广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,129,556.72 |
1,275,843.21 |
5,155,271.35 |
-1,374,666.39 |
| 本期利润 |
61,890,957.01 |
19,907,773.19 |
29,186,649.19 |
-1,460,558.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.75 |
5.74 |
9.28 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.30 |
5.88 |
9.46 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润 |
17,067,737.18 |
8,150,871.00 |
6,848,984.48 |
-8,306,181.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
388,255,712.31 |
359,053,864.21 |
338,037,051.66 |
307,204,540.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.13 |
1.07 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.67 |
13.38 |
7.08 |
-2.63 |
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