基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安和债券A(018679) |
净值：
1.0945
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0945 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,224,000.00 | 9,069,840.00 | 0.18 |
| 601169 | 北京银行 | 1,478,500.00 | 8,146,535.00 | 0.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 791,900.00 | 7,942,757.00 | 0.16 |
| 601838 | 成都银行 | 450,400.00 | 7,769,400.00 | 0.15 |
| 601857 | 中国石油 | 878,600.00 | 7,081,516.00 | 0.14 |
| 600502 | 安徽建工 | 1,522,500.00 | 6,957,825.00 | 0.14 |
| 601009 | 南京银行 | 626,700.00 | 6,849,831.00 | 0.14 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,160,600.00 | 6,835,934.00 | 0.14 |
| 601328 | 交通银行 | 849,200.00 | 5,706,624.00 | 0.11 |
| 03328 | 交通银行 | 736,000.00 | 4,387,854.92 | 0.09 |
| 01398 | 工商银行 | 742,000.00 | 3,888,454.86 | 0.08 |
| 601398 | 工商银行 | 516,000.00 | 3,766,800.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,581,333.20 | 3.69 | 37.53 |
| 金融业 | 119,990,236.00 | 2.37 | 24.14 |
| 采矿业 | 42,057,058.00 | 0.83 | 8.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,410,938.00 | 0.66 | 6.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,490,490.35 | 0.54 | 5.53 |
| 建筑业 | 21,788,126.00 | 0.43 | 4.38 |
| 批发和零售业 | 16,971,339.00 | 0.34 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 15,077,248.00 | 0.30 | 3.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,314,834.00 | 0.24 | 2.48 |
| 房地产业 | 9,187,170.00 | 0.18 | 1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,537,646.00 | 0.13 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,625,027.00 | 0.09 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,062,925.00 | 0.02 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.26 | 100.06 | 0.39 | 5,054,161,897.88 |
| 2025-06-30 | 10.67 | 112.45 | 0.28 | 8,090,944,781.95 |
| 2025-03-31 | 10.47 | 89.08 | 0.25 | 12,292,811,198.16 |
| 2024-12-31 | 9.92 | 78.07 | 0.78 | 11,520,898,064.86 |
| 2024-09-30 | 10.95 | 93.21 | 0.88 | 5,011,161,869.25 |
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