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基金公告

招商安和债券A(018679)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	199,834,336.40	123,538,652.81	283,128,276.66	84,709,443.13
利息合计	6,289,980.01	5,667,493.65	8,842,977.05	4,942,809.78
其中：存款利息收入	384,013.32	211,609.60	7,426,309.20	4,628,795.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,905,966.69	5,455,884.05	1,416,667.85	314,014.53
投资收益合计	297,695,122.66	175,762,218.74	149,093,512.55	66,905,900.73
其中：股票投资收益	50,886,803.96	19,991,412.29	-25,090,695.71	-5,518,611.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	206,510,855.12	127,584,771.09	140,019,650.95	53,033,238.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	287,623.50	-130,466.81	207,747.24	765.39
股利收益	40,009,840.08	28,316,502.17	33,956,810.07	19,390,508.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,903,191.05	-58,449,636.18	123,928,285.61	12,270,722.31
其他收入	752,424.78	558,576.60	1,263,501.45	590,010.31
费用	88,378,777.79	56,628,808.07	49,208,484.21	17,717,817.93
管理人报酬	44,919,441.90	28,854,400.30	26,948,642.17	9,881,127.37
基金托管费	13,475,832.69	8,656,320.11	8,084,592.62	2,964,338.18
销售服务费	22,224,399.51	15,008,101.82	10,660,526.43	3,073,017.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,192,318.75	3,789,828.51	3,047,830.20	1,575,887.51
其中：卖出回购金融资产支出	7,192,318.75	3,789,828.51	3,047,830.20	1,575,887.51
其他费用	326,055.58	205,299.09	355,376.01	184,134.46
利润总额	111,455,558.61	66,909,844.74	233,919,792.45	66,991,625.20

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