招商安和债券A(018679)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,931,867.45 |
49,504,132.41 |
56,263,148.18 |
33,726,653.60 |
| 本期利润 |
55,750,163.33 |
35,208,610.45 |
110,816,051.82 |
43,894,001.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.89 |
3.97 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
0.91 |
6.06 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
120,260,469.36 |
126,205,906.37 |
87,777,246.08 |
77,980,353.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,161,079,410.73 |
3,056,556,277.16 |
3,054,436,503.25 |
3,615,099,844.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.01 |
8.03 |
7.06 |
4.32 |
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