基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心双动力混合C(018693) |
净值：
1.3540
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.3540 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603260 | 合盛硅业 | 35,500.00 | 1,436,330.00 | 6.50 |
| 001979 | 招商蛇口 | 150,000.00 | 1,261,500.00 | 5.71 |
| 688036 | 传音控股 | 22,600.00 | 1,239,610.00 | 5.61 |
| 000876 | 新希望 | 143,800.00 | 1,179,160.00 | 5.34 |
| 300957 | 贝泰妮 | 31,000.00 | 1,176,450.00 | 5.32 |
| 600383 | 金地集团 | 330,000.00 | 900,900.00 | 4.08 |
| 688223 | 晶科能源 | 136,400.00 | 887,964.00 | 4.02 |
| 002120 | 韵达股份 | 125,400.00 | 847,704.00 | 3.84 |
| 688303 | 大全能源 | 40,008.00 | 840,168.00 | 3.80 |
| 600588 | 用友网络 | 69,300.00 | 806,652.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,872,942.00 | 53.74 | 57.22 |
| 金融业 | 3,335,545.00 | 15.10 | 16.07 |
| 房地产业 | 2,586,096.00 | 11.70 | 12.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,473,126.00 | 6.67 | 7.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,091,160.00 | 4.94 | 5.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 392,232.00 | 1.78 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 6.10 | 22,094,900.86 |
| 2025-12-31 | 94.40 | - | 5.84 | 22,880,254.81 |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 10.38 | 24,718,631.80 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.82 | 22,766,600.83 |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.43 | 11.53 | 23,729,260.23 |
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