大成核心双动力混合C(018693)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成核心双动力混合C(018693)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,670,546.24	603,236.30	47,009.98	-3,719,506.01
利息合计	9,240.12	4,155.47	6,846.32	2,378.55
其中：存款利息收入	9,240.12	4,155.47	6,846.32	2,378.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,723,750.20	18,773.21	-2,097,723.12	-2,676,083.54
其中：股票投资收益	1,458,720.95	-144,274.88	-2,325,754.98	-2,835,971.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-231.40	-231.40	400.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	265,260.65	163,279.49	227,631.09	159,887.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,923,099.14	573,655.19	2,129,377.97	-1,047,867.88
其他收入	14,456.78	6,652.43	8,508.81	2,066.86
费用	338,126.76	163,755.53	303,773.04	160,486.55
管理人报酬	283,089.49	137,301.19	254,150.96	127,822.33
基金托管费	47,181.54	22,883.54	42,358.48	21,303.73
销售服务费	5,864.73	2,694.80	3,269.70	1,921.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,991.00	876.00	3,993.90	9,438.70
利润总额	3,332,419.48	439,480.77	-256,763.06	-3,879,992.56

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