大成核心双动力混合C(018693)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,806.00 |
-8,901.26 |
-27,147.83 |
-37,232.28 |
| 本期利润 |
23,573.17 |
-1,097.68 |
-238,269.33 |
-216,699.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.56 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
-0.12 |
-44.81 |
-35.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.71 |
1.68 |
0.23 |
-17.19 |
| 期末可供分配利润 |
440,703.80 |
218,960.02 |
162,964.46 |
14,194.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.33 |
0.31 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,313,809.97 |
875,211.62 |
686,100.74 |
182,969.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.33 |
1.31 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.76 |
-9.80 |
-11.29 |
-26.71 |
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