首页 > 基金> 尚正臻元债券(018697)
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尚正臻元债券

(018697)
净值：
1.0041
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0898 2026-11-13
  • 净值走势
尚正臻元债券(018697)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0041-0.09%
2026-11-121.0050-0.04%
2026-11-111.0054-0.03%
2026-11-101.0057-0.02%
2026-11-091.00590.00%
2026-11-061.00590.02%
2026-11-051.00570.02%
2026-11-041.00550.02%
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基金情况

基金全称 尚正臻元债券型证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 段吉华
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.04亿元 份额规模 10.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.130.131,003,601,072.32
2026-06-30-86.070.201,015,061,983.06
2026-03-31-99.500.011,009,473,352.00
2025-12-31-103.630.041,001,804,223.43
2025-09-30-110.260.031,006,749,255.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-15-段吉华11599.27
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