尚正臻元债券(018697)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,600,297.08 |
21,587,691.63 |
13,227,125.99 |
36,644,369.19 |
| 本期利润 |
13,260,356.00 |
14,157,622.32 |
11,611,903.61 |
39,330,573.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
1.40 |
1.15 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
1.41 |
1.15 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
12,214,438.76 |
-385,835.56 |
1,754,254.98 |
528,092.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,015,061,983.06 |
1,001,804,223.43 |
1,009,796,107.33 |
1,010,187,405.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.74 |
7.33 |
7.05 |
5.84 |
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