尚正臻元债券(018697)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 尚正臻元债券(018697) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

尚正臻元债券(018697)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,274,827.00	20,395,983.94	15,061,639.73	44,894,577.68
利息合计	241,526.18	12,274.81	1,869.37	296,044.80
其中：存款利息收入	1,859.39	3,878.15	1,869.37	6,743.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	239,666.79	8,396.66	-	289,300.88
投资收益合计	14,373,241.90	27,813,735.94	16,674,992.74	41,912,328.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,373,241.90	27,813,735.94	16,674,992.74	41,912,328.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	660,058.92	-7,430,069.31	-1,615,222.38	2,686,204.14
其他收入	-	42.50	-	-
费用	2,014,471.00	6,238,361.62	3,449,736.12	5,564,004.35
管理人报酬	1,373,534.98	3,033,259.97	1,506,998.81	3,050,537.95
基金托管费	400,305.35	808,869.24	401,866.29	813,476.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	102,745.76	2,106,729.32	1,392,923.23	1,362,683.90
其中：卖出回购金融资产支出	102,745.76	2,106,729.32	1,392,923.23	1,362,683.90
其他费用	101,808.81	205,817.37	102,236.27	210,442.51
利润总额	13,260,356.00	14,157,622.32	11,611,903.61	39,330,573.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年