基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通养老目标日期2035(FOF)Y(018700) |
净值：
0.9725
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9725 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.10 | 0.06 | 203,688,484.21 |
| 2025-06-30 | - | 5.37 | 0.40 | 189,240,991.38 |
| 2025-03-31 | - | 5.22 | 0.23 | 188,800,127.50 |
| 2024-12-31 | - | 5.10 | 3.67 | 195,037,136.42 |
| 2024-09-30 | - | 4.97 | 0.75 | 51,286,019.40 |
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