| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 11,916.44 | -3,607.64 | -3,113.30 | -7,355.39 |
| 本期利润 | 25,512.43 | -204.70 | 6,726.71 | -1,622.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.67 | -0.08 | 4.08 | -1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.61 | -0.15 | 2.49 | -2.01 |
| 期末可供分配利润 | -36,844.00 | -44,670.55 | -34,541.89 | -32,382.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.10 | -0.16 | -0.14 | -0.16 |
| 期末基金资产净值 | 349,502.04 | 255,466.23 | 214,663.12 | 169,118.34 |
| 期末基金份额净值 | 0.98 | 0.89 | 0.89 | 0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.33 | 0.51 | 0.65 | -3.77 |
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