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利润分配表

基金公告

海富通养老目标日期2035(FOF)Y(018700)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,890,100.11	18,944,327.46	257,887.91	1,554,376.26
利息合计	9,468.03	18,022.53	9,247.40	38,080.32
其中：存款利息收入	3,074.21	4,749.53	2,963.02	23,158.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,393.82	13,273.00	6,284.38	14,921.83
投资收益合计	13,733,236.60	9,454,078.39	-2,046,310.88	-732,844.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	13,564,067.57	8,622,107.16	-2,462,560.52	-1,419,248.16
债券投资收益	70,247.04	120,599.78	58,397.51	51,775.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	98,921.99	711,371.45	357,852.13	634,627.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,147,395.48	9,472,226.54	2,294,951.39	2,249,140.67
其他收入	-	-	-	-
费用	974,027.46	2,089,916.84	1,054,929.37	655,824.28
管理人报酬	748,019.34	1,640,289.24	831,901.87	474,659.44
基金托管费	136,488.41	283,884.23	137,837.61	84,968.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,924.39	149,859.49	82,527.64	95,724.00
利润总额	21,916,072.65	16,854,410.62	-797,041.46	898,551.98

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