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利润分配表

基金公告

海富通养老目标日期2035(FOF)Y(018700)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,944,327.46	257,887.91	1,554,376.26	-854,227.78
利息合计	18,022.53	9,247.40	38,080.32	4,323.36
其中：存款利息收入	4,749.53	2,963.02	23,158.49	1,006.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,273.00	6,284.38	14,921.83	3,317.14
投资收益合计	9,454,078.39	-2,046,310.88	-732,844.73	-2,603,161.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	8,622,107.16	-2,462,560.52	-1,419,248.16	-2,708,283.96
债券投资收益	120,599.78	58,397.51	51,775.75	24,038.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	711,371.45	357,852.13	634,627.68	81,083.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,472,226.54	2,294,951.39	2,249,140.67	1,744,610.43
其他收入	-	-	-	-
费用	2,089,916.84	1,054,929.37	655,824.28	288,365.54
管理人报酬	1,640,289.24	831,901.87	474,659.44	196,333.80
基金托管费	283,884.23	137,837.61	84,968.85	36,918.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,859.49	82,527.64	95,724.00	55,101.46
利润总额	16,854,410.62	-797,041.46	898,551.98	-1,142,593.32

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