基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管精选行业混合发起式A(018750) |
净值：
1.1686
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.1686 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601933 | 永辉超市 | 174,700.00 | 817,596.00 | 6.12 |
| 300450 | 先导智能 | 11,800.00 | 734,196.00 | 5.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,500.00 | 728,910.00 | 5.46 |
| 002251 | 步步高 | 116,200.00 | 664,664.00 | 4.98 |
| 300073 | 当升科技 | 10,000.00 | 663,900.00 | 4.97 |
| 002709 | 天赐材料 | 17,300.00 | 660,341.00 | 4.95 |
| 600657 | 信达地产 | 160,000.00 | 652,800.00 | 4.89 |
| 002244 | 滨江集团 | 46,600.00 | 584,830.00 | 4.38 |
| 000560 | 我爱我家 | 179,500.00 | 547,475.00 | 4.10 |
| 002568 | 百润股份 | 20,500.00 | 528,490.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,260,477.80 | 54.37 | 58.64 |
| 房地产业 | 2,446,044.00 | 18.32 | 19.75 |
| 批发和零售业 | 2,202,170.00 | 16.49 | 17.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 473,430.40 | 3.55 | 3.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 4.82 | 13,353,207.09 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 4.30 | 11,308,044.13 |
| 2025-03-31 | 92.58 | - | 5.42 | 11,286,710.26 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 6.72 | 11,842,620.46 |
| 2024-09-30 | 92.13 | - | 5.57 | 11,994,342.16 |
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