山证资管精选行业混合发起式A(018750)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-428,812.36 |
-542,366.48 |
1,196,007.46 |
-13,855.46 |
| 本期利润 |
-556,952.11 |
-532,551.52 |
1,257,794.67 |
-315,125.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.05 |
0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.87 |
-4.82 |
11.96 |
-3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.84 |
-4.62 |
12.43 |
-3.04 |
| 期末可供分配利润 |
715,595.85 |
660,715.05 |
1,199,297.77 |
-313,208.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,960,623.71 |
10,995,562.17 |
11,479,917.78 |
9,957,758.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.12 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.98 |
7.23 |
12.42 |
-3.05 |
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