山证资管精选行业混合发起式A(018750)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
325,518.76 |
236,783.29 |
188,119.26 |
| 交易性金融资产 |
10,515,856.88 |
10,964,807.90 |
8,562,181.25 |
| 其中：股票投资 |
10,515,856.88 |
10,964,807.90 |
8,562,181.25 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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712,000.71 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
180.37 |
204.94 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,328,082.04 |
11,997,141.43 |
10,297,275.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
199.97 |
4,381.15 |
1,859.77 |
| 应付管理人报酬 |
11,093.20 |
12,798.95 |
10,305.79 |
| 应付托管费 |
1,848.85 |
2,133.13 |
1,717.60 |
| 应付销售服务费 |
200.70 |
206.57 |
120.74 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
6,695.19 |
135,001.17 |
102,528.37 |
| 负债合计 |
20,037.91 |
154,520.97 |
116,532.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,543,884.82 |
10,533,887.72 |
10,501,305.71 |
| 未分配利润 |
764,159.31 |
1,308,732.74 |
-320,562.28 |
| 所有者权益合计 |
11,308,044.13 |
11,842,620.46 |
10,180,743.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,328,082.04 |
11,997,141.43 |
10,297,275.70 |
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