基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) |
净值：
1.2439
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日增长率：
2.17%
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累计净值：1.2439 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 19,700.00 | 1,300,988.00 | 7.01 |
| 002074 | 国轩高科 | 31,500.00 | 1,124,550.00 | 6.06 |
| 603893 | 瑞芯微 | 6,100.00 | 928,603.00 | 5.01 |
| 300661 | 圣邦股份 | 12,500.00 | 845,375.00 | 4.56 |
| 300567 | 精测电子 | 5,700.00 | 716,490.00 | 3.86 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 18,200.00 | 662,480.00 | 3.57 |
| 688041 | 海光信息 | 3,140.00 | 660,216.40 | 3.56 |
| 002414 | 高德红外 | 49,500.00 | 628,155.00 | 3.39 |
| 300474 | 景嘉微 | 10,600.00 | 610,666.00 | 3.29 |
| 300896 | 爱美客 | 4,420.00 | 518,200.80 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,960,044.93 | 80.64 | 88.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441,839.39 | 7.77 | 8.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 469,280.67 | 2.53 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.95 | 2.72 | 6.33 | 18,550,503.26 |
| 2025-12-31 | 94.38 | 3.00 | 3.47 | 16,728,088.98 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 6.76 | 19,436,002.75 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 5.46 | 12,633,028.10 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 5.32 | 12,903,422.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 赖中立 | 196 | 18.86 |
| 2024-09-11 | 2025-10-24 | 罗昊 | 408 | 75.26 |
| 2023-07-11 | 2025-01-22 | 晏阳 | 561 | -17.68 |
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