汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
348,083.36 |
-5,280.14 |
-29,014.05 |
-60,143.47 |
| 本期利润 |
481,205.06 |
6,857.26 |
-21,799.26 |
-62,327.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.00 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.13 |
0.39 |
-2.30 |
-13.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.05 |
6.02 |
0.60 |
-17.10 |
| 期末可供分配利润 |
-23,738.21 |
-319,633.32 |
-482,779.76 |
-130,996.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,674,572.44 |
1,501,293.06 |
2,170,866.15 |
271,887.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.87 |
0.82 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.24 |
-13.17 |
-18.10 |
-32.51 |
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