汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,389,488.38 |
703,698.02 |
307,120.32 |
-1,440,856.89 |
| 利息合计 |
3,222.27 |
1,314.27 |
2,383.81 |
1,034.94 |
| 其中：存款利息收入 |
3,222.27 |
1,314.27 |
2,383.81 |
1,034.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,760,811.34 |
16,581.15 |
-1,208,343.39 |
-824,073.65 |
| 其中：股票投资收益 |
2,686,377.84 |
-35,752.11 |
-1,274,283.11 |
-875,025.62 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,333.28 |
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49.88 |
2.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
73,100.22 |
52,333.26 |
65,889.84 |
50,949.16 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,568,938.75 |
684,817.34 |
1,492,548.00 |
-621,375.60 |
| 其他收入 |
56,516.02 |
985.26 |
20,531.90 |
3,557.42 |
| 费用 |
103,773.51 |
47,561.93 |
74,695.57 |
35,963.59 |
| 管理人报酬 |
72,725.53 |
31,011.28 |
47,036.60 |
20,844.81 |
| 基金托管费 |
14,545.11 |
6,202.22 |
9,407.31 |
4,168.96 |
| 销售服务费 |
4,797.60 |
2,204.33 |
2,291.15 |
560.34 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
11,701.44 |
8,144.10 |
15,960.51 |
10,389.48 |
| 利润总额 |
4,285,714.87 |
656,136.09 |
232,424.75 |
-1,476,820.48 |
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