基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元数字经济混合发起式C(018819) |
净值：
1.1208
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：1.1638 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 202,700.00 | 12,059,773.32 | 10.18 |
| 600373 | 中文传媒 | 1,522,500.00 | 10,094,175.00 | 8.52 |
| 300627 | 华测导航 | 256,300.00 | 7,278,920.00 | 6.14 |
| 03888 | 金山软件 | 377,200.00 | 7,266,546.39 | 6.13 |
| 002415 | 海康威视 | 210,200.00 | 7,188,840.00 | 6.07 |
| 301606 | 绿联科技 | 106,400.00 | 6,492,528.00 | 5.48 |
| 002970 | 锐明技术 | 113,500.00 | 6,064,305.00 | 5.12 |
| 301039 | 中集车辆 | 852,800.00 | 6,012,240.00 | 5.07 |
| 002705 | 新宝股份 | 533,800.00 | 5,914,504.00 | 4.99 |
| 002241 | 歌尔股份 | 262,200.00 | 5,907,366.00 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,904,072.00 | 48.87 | 76.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,094,175.00 | 8.52 | 13.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,436,972.50 | 6.28 | 9.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.56 | - | 10.06 | 118,479,751.07 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.54 | 178,387,686.83 |
| 2025-12-31 | 79.51 | - | 22.03 | 321,052,481.21 |
| 2025-09-30 | 56.57 | - | 11.31 | 208,197,591.18 |
| 2025-06-30 | 65.54 | 0.14 | 28.94 | 108,196,636.47 |
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