基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元数字经济混合发起式C(018819) |
净值：
1.0995
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.1425 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 251,600.00 | 18,427,360.75 | 10.33 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,181,500.00 | 16,517,370.00 | 9.26 |
| 000725 | 京东方A | 4,099,900.00 | 16,030,609.00 | 8.99 |
| 002508 | 老板电器 | 753,600.00 | 15,916,032.00 | 8.92 |
| 600373 | 中文传媒 | 1,851,400.00 | 15,662,844.00 | 8.78 |
| 002705 | 新宝股份 | 1,024,100.00 | 15,207,885.00 | 8.53 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 4,617,000.00 | 14,186,498.92 | 7.95 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 2,609,000.00 | 13,614,373.81 | 7.63 |
| 301039 | 中集车辆 | 1,487,800.00 | 13,077,762.00 | 7.33 |
| 603866 | 桃李面包 | 2,563,600.00 | 12,946,180.00 | 7.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,695,838.00 | 50.28 | 85.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,662,844.00 | 8.78 | 14.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.54 | 178,387,686.83 |
| 2025-12-31 | 79.51 | - | 22.03 | 321,052,481.21 |
| 2025-09-30 | 56.57 | - | 11.31 | 208,197,591.18 |
| 2025-06-30 | 65.54 | 0.14 | 28.94 | 108,196,636.47 |
| 2025-03-31 | 63.89 | 0.33 | 37.06 | 43,523,303.10 |
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