鑫元数字经济混合发起式C(018819)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.4077 |
1.4507 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.4077 |
1.4507 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.3936 |
1.4366 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.3949 |
1.4379 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.3849 |
1.4279 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.3742 |
1.4172 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.3829 |
1.4259 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.3736 |
1.4166 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.3670 |
1.4100 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.3659 |
1.4089 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.3638 |
1.4068 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.3719 |
1.4149 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.3703 |
1.4133 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.3693 |
1.4123 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.3594 |
1.4024 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.3573 |
1.4003 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.3526 |
1.3956 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.3501 |
1.3931 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.3677 |
1.4107 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.3728 |
1.4158 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
