鑫元数字经济混合发起式C(018819)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,802,514.13 |
1,921,712.73 |
1,642,413.93 |
348,263.92 |
| 本期利润 |
2,663,054.45 |
1,580,899.12 |
1,683,344.78 |
468,814.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
0.28 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
7.38 |
27.59 |
12.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.74 |
15.65 |
21.44 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润 |
51,639,750.34 |
19,753,140.08 |
1,627,814.82 |
-342,966.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.35 |
0.16 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
198,219,856.87 |
76,673,258.19 |
11,514,320.54 |
7,092,692.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.35 |
1.16 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.46 |
34.70 |
16.47 |
-4.61 |
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