基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金智享量化选股混合C(018824) |
净值：
1.4229
|
日增长率：
-3.11%
|
累计净值：1.4229 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 156,003.00 | 248,910,586.65 | 2.92 |
| 000725 | 京东方A | 24,877,700.00 | 215,938,436.00 | 2.54 |
| 300059 | 东方财富 | 10,274,361.00 | 209,391,477.18 | 2.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 152,300.00 | 193,421,000.00 | 2.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,703,900.00 | 175,834,617.00 | 2.07 |
| 002008 | 大族激光 | 1,042,961.00 | 156,558,875.71 | 1.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,099,811.00 | 142,151,683.05 | 1.67 |
| 000630 | 铜陵有色 | 20,965,900.00 | 133,343,124.00 | 1.57 |
| 600584 | 长电科技 | 1,285,000.00 | 133,061,750.00 | 1.56 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,148,530.00 | 131,747,859.60 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,998,326,049.94 | 58.72 | 65.32 |
| 金融业 | 829,443,029.62 | 9.74 | 10.84 |
| 采矿业 | 522,209,724.25 | 6.13 | 6.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515,179,404.40 | 6.05 | 6.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207,769,495.05 | 2.44 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,688,745.96 | 2.18 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,362,176.82 | 1.63 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 109,759,157.93 | 1.29 | 1.43 |
| 建筑业 | 57,244,022.18 | 0.67 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,864,518.47 | 0.28 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 19,480,582.00 | 0.23 | 0.25 |
| 房地产业 | 16,167,313.00 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,221,745.30 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 8,657,522.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,313,861.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 2,342,670.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 783,432.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 756,576.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.90 | - | 6.07 | 8,512,711,082.61 |
| 2026-03-31 | 91.83 | - | 8.29 | 4,920,480,941.83 |
| 2025-12-31 | 91.94 | - | 7.12 | 3,093,721,861.87 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 8.72 | 1,840,438,976.37 |
| 2025-06-30 | 90.73 | - | 8.67 | 645,398,835.13 |
微信公众号
证券之星APP
