基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金智享量化选股混合C(018824) |
净值：
1.6795
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.6795 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 409,500.00 | 164,496,150.00 | 3.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 354,100.00 | 106,796,560.00 | 2.17 |
| 688525 | 佰维存储 | 476,842.00 | 101,085,735.58 | 2.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,694,721.00 | 97,664,465.15 | 1.98 |
| 600010 | 包钢股份 | 31,081,772.00 | 78,015,247.72 | 1.59 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,821,588.00 | 68,395,293.12 | 1.39 |
| 600309 | 万华化学 | 774,903.00 | 61,566,043.35 | 1.25 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 746,046.00 | 58,475,085.48 | 1.19 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,233,000.00 | 56,718,000.00 | 1.15 |
| 688498 | 源杰科技 | 55,402.00 | 55,703,386.88 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,871,302,031.24 | 58.35 | 63.55 |
| 金融业 | 363,093,347.21 | 7.38 | 8.04 |
| 采矿业 | 253,603,180.15 | 5.15 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,304,093.46 | 5.05 | 5.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206,713,639.75 | 4.20 | 4.57 |
| 建筑业 | 172,753,708.00 | 3.51 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,557,967.00 | 3.22 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 76,143,067.40 | 1.55 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 43,368,173.00 | 0.88 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,469,648.44 | 0.64 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,468,357.00 | 0.52 | 0.56 |
| 综合 | 20,313,011.00 | 0.41 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,787,889.86 | 0.28 | 0.31 |
| 房地产业 | 10,983,089.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 10,316,078.00 | 0.21 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,691,028.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 2,141,360.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 461,745.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.83 | - | 8.29 | 4,920,480,941.83 |
| 2025-12-31 | 91.94 | - | 7.12 | 3,093,721,861.87 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 8.72 | 1,840,438,976.37 |
| 2025-06-30 | 90.73 | - | 8.67 | 645,398,835.13 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 5.78 | 894,426,718.28 |
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