国金智享量化选股混合C(018824)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国金智享量化选股混合C(018824)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,242,740,859.16	378,252,651.22	104,993,735.30	4,027,071.92
利息合计	2,494,813.60	726,851.16	239,966.22	536,491.84
其中：存款利息收入	2,230,128.70	586,423.93	195,548.80	503,585.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	264,684.90	140,427.23	44,417.42	32,906.24
投资收益合计	1,247,565,844.88	373,931,707.37	84,714,588.36	-63,999,007.71
其中：股票投资收益	1,218,433,029.09	355,965,793.15	75,797,214.48	-93,031,955.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,132,815.79	17,965,914.22	8,917,373.88	29,032,947.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,946,463.33	1,468,206.15	20,029,757.09	66,788,027.11
其他收入	4,626,664.01	2,125,886.54	9,423.63	701,560.68
费用	49,804,629.34	24,171,240.13	7,393,674.81	20,831,559.42
管理人报酬	33,778,486.39	16,406,215.22	5,201,902.67	14,725,673.53
基金托管费	5,629,747.69	2,734,369.13	866,983.76	2,454,278.84
销售服务费	10,290,696.01	4,841,155.78	1,223,129.73	3,446,607.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,699.25	189,500.00	101,658.65	205,000.00
利润总额	1,192,936,229.82	354,081,411.09	97,600,060.49	-16,804,487.50

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