国金智享量化选股混合C(018824)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
875,722,584.19 |
245,828,305.06 |
43,440,389.23 |
-48,726,275.36 |
| 本期利润 |
873,058,119.97 |
235,785,340.35 |
55,015,082.33 |
-13,472,118.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.29 |
0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.82 |
24.08 |
11.20 |
-1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.89 |
43.08 |
12.89 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
2,179,282,779.63 |
555,679,722.54 |
15,005,204.31 |
-30,340,844.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.31 |
0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,971,775,535.57 |
2,438,469,926.50 |
367,751,753.50 |
574,548,929.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.37 |
1.08 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.01 |
36.93 |
8.04 |
-4.30 |
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