首页 > 基金> 长江安悦利率债债券A(018842)
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长江安悦利率债债券A

(018842)
净值：
1.0574
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1034 2026-09-28
  • 净值走势
长江安悦利率债债券A(018842)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0574-0.06%
2026-09-241.05800.28%
2026-09-231.05500.02%
2026-09-221.05480.09%
2026-09-211.05380.07%
2026-09-181.05310.12%
2026-09-171.0518-0.01%
2026-09-161.05190.03%
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基金情况

基金全称 长江安悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 王林希
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.76亿元 份额规模 4.5784亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 0.69%
最近三月 1.78%
最近六月 0.00%
最近一年 4.56%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.140.04481,870,584.77
2026-03-31-115.670.35134,630,028.98
2025-12-31-112.280.02748,866,940.09
2025-09-30-120.060.03831,539,841.65
2025-06-30-106.750.031,635,608,178.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-王林希103610.56
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