长江安悦利率债债券A(018842)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江安悦利率债债券A(018842)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,818,161.99	-8,293,281.94	817,619.08	42,631,564.29
利息合计	12,394.12	39,012.03	26,573.13	561,873.72
其中：存款利息收入	5,052.30	11,544.69	10,389.09	155,724.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,341.82	27,467.34	16,184.04	406,149.25
投资收益合计	-968,789.56	6,031,341.90	11,614,040.90	31,085,667.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-968,789.56	6,031,341.90	11,614,040.90	31,319,067.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-233,400.02
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,772,754.17	-14,382,623.56	-10,835,917.19	10,984,017.54
其他收入	1,803.26	18,987.69	12,922.24	5.51
费用	740,528.66	6,077,595.12	3,295,675.69	4,309,130.17
管理人报酬	251,823.30	2,402,648.89	1,178,105.08	1,760,567.87
基金托管费	67,152.84	640,706.26	314,161.29	469,484.75
销售服务费	11,192.37	35,310.35	5,735.68	1,855.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	306,530.23	2,798,896.22	1,699,413.49	1,879,162.04
其中：卖出回购金融资产支出	306,530.23	2,798,896.22	1,699,413.49	1,879,162.04
其他费用	102,902.56	198,000.00	98,260.15	198,000.00
利润总额	2,077,633.33	-14,370,877.06	-2,478,056.61	38,322,434.12

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