长江安悦利率债债券A(018842)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,463,848.87 |
225,186.17 |
8,291,745.91 |
27,299,529.35 |
| 本期利润 |
1,988,873.91 |
-14,006,497.60 |
-2,433,947.28 |
38,307,041.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
-1.80 |
-0.31 |
6.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
-0.50 |
0.38 |
6.43 |
| 期末可供分配利润 |
-2,194,245.72 |
-1,200,366.82 |
44,248,929.45 |
31,360,963.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
475,714,238.02 |
682,228,638.20 |
1,532,963,090.73 |
1,294,707,487.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.65 |
6.11 |
7.05 |
6.64 |
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