基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合先进制造混合发起式A(018876) |
净值：
1.8089
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.8089 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 9,020.00 | 4,080,287.20 | 4.45 |
| 601689 | 拓普集团 | 45,000.00 | 3,644,550.00 | 3.98 |
| 688012 | 中微公司 | 10,033.00 | 2,999,766.67 | 3.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 24,000.00 | 2,184,000.00 | 2.38 |
| 688518 | 联赢激光 | 80,032.00 | 2,124,849.60 | 2.32 |
| 300855 | 图南股份 | 70,000.00 | 2,095,800.00 | 2.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 28,000.00 | 2,033,571.65 | 2.22 |
| 300433 | 蓝思科技 | 60,000.00 | 2,008,800.00 | 2.19 |
| 600499 | 科达制造 | 160,000.00 | 1,956,800.00 | 2.14 |
| 300624 | 万兴科技 | 25,000.00 | 1,937,750.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,160,538.47 | 62.40 | 87.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,743,500.00 | 7.36 | 10.37 |
| 金融业 | 1,115,310.00 | 1.22 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.65 | - | 21.50 | 91,602,883.22 |
| 2025-06-30 | 88.36 | - | 14.51 | 49,004,824.84 |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.50 | 65,254,482.00 |
| 2024-12-31 | 79.62 | - | 17.52 | 40,485,434.14 |
| 2024-09-30 | 84.97 | - | 18.34 | 23,968,014.79 |
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