基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合先进制造混合发起式A(018876) |
净值：
2.9653
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日增长率：
1.15%
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累计净值：2.9653 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 260,000.00 | 13,379,600.00 | 10.17 |
| 601689 | 拓普集团 | 177,058.00 | 10,056,894.40 | 7.64 |
| 600183 | 生益科技 | 170,000.00 | 9,208,900.00 | 7.00 |
| 600105 | 永鼎股份 | 220,000.00 | 6,102,800.00 | 4.64 |
| 688313 | 仕佳光子 | 70,000.00 | 5,823,300.00 | 4.43 |
| 301308 | 江波龙 | 19,000.00 | 5,644,520.00 | 4.29 |
| 600498 | 烽火通信 | 110,000.00 | 5,552,800.00 | 4.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 105,000.00 | 4,700,384.33 | 3.57 |
| 300037 | 新宙邦 | 70,000.00 | 3,942,400.00 | 3.00 |
| 603501 | 豪威集团 | 40,000.00 | 3,798,400.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,220,234.04 | 86.04 | 97.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,813,186.96 | 2.14 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.75 | - | 8.51 | 131,590,449.94 |
| 2025-12-31 | 82.99 | - | 18.84 | 125,514,057.17 |
| 2025-09-30 | 77.65 | - | 21.50 | 91,602,883.22 |
| 2025-06-30 | 88.36 | - | 14.51 | 49,004,824.84 |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.50 | 65,254,482.00 |
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