兴合先进制造混合发起式A(018876)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-19 |
1.8292 |
1.8292 |
| 2 |
2025-11-18 |
1.8328 |
1.8328 |
| 3 |
2025-11-17 |
1.8473 |
1.8473 |
| 4 |
2025-11-14 |
1.8493 |
1.8493 |
| 5 |
2025-11-13 |
1.8916 |
1.8916 |
| 6 |
2025-11-12 |
1.8416 |
1.8416 |
| 7 |
2025-11-11 |
1.8533 |
1.8533 |
| 8 |
2025-11-10 |
1.8699 |
1.8699 |
| 9 |
2025-11-07 |
1.8743 |
1.8743 |
| 10 |
2025-11-06 |
1.9027 |
1.9027 |
| 11 |
2025-11-05 |
1.8681 |
1.8681 |
| 12 |
2025-11-04 |
1.8802 |
1.8802 |
| 13 |
2025-11-03 |
1.9248 |
1.9248 |
| 14 |
2025-10-31 |
1.9336 |
1.9336 |
| 15 |
2025-10-30 |
1.9310 |
1.9310 |
| 16 |
2025-10-29 |
1.9633 |
1.9633 |
| 17 |
2025-10-28 |
1.9458 |
1.9458 |
| 18 |
2025-10-27 |
1.9559 |
1.9559 |
| 19 |
2025-10-24 |
1.9164 |
1.9164 |
| 20 |
2025-10-23 |
1.8597 |
1.8597 |
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