兴合先进制造混合发起式A(018876)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,739,062.88 |
1,605,625.45 |
4,781,335.93 |
1,027,221.24 |
| 本期利润 |
15,042,194.73 |
3,149,834.44 |
4,095,020.58 |
144,366.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.14 |
0.21 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.12 |
11.19 |
21.25 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.55 |
14.12 |
27.28 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
28,706,620.08 |
5,400,488.28 |
5,194,169.17 |
-886,907.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.31 |
0.21 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
66,097,048.24 |
23,952,375.16 |
30,066,512.40 |
19,864,712.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.38 |
1.21 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.28 |
37.95 |
20.88 |
-4.27 |
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