基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证优势成长指数发起C(018921) |
净值：
1.6561
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日增长率：
-4.87%
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累计净值：1.6561 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603588 | 高能环境 | 1,014,200.00 | 19,472,640.00 | 4.56 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 25,900.00 | 14,268,310.00 | 3.34 |
| 000657 | 中钨高新 | 134,600.00 | 12,883,912.00 | 3.02 |
| 300604 | 长川科技 | 37,000.00 | 12,632,540.00 | 2.96 |
| 600176 | 中国巨石 | 173,000.00 | 12,608,240.00 | 2.95 |
| 000807 | 云铝股份 | 541,700.00 | 11,993,238.00 | 2.81 |
| 688257 | 新锐股份 | 102,300.00 | 10,424,370.00 | 2.44 |
| 605599 | 菜百股份 | 742,400.00 | 10,170,880.00 | 2.38 |
| 688668 | 鼎通科技 | 27,200.00 | 10,153,760.00 | 2.38 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 366,900.00 | 9,656,808.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,449,371.35 | 64.50 | 70.17 |
| 采矿业 | 41,386,333.90 | 9.69 | 10.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,585,033.00 | 4.82 | 5.24 |
| 批发和零售业 | 17,894,796.00 | 4.19 | 4.56 |
| 建筑业 | 10,952,312.00 | 2.56 | 2.79 |
| 综合 | 7,061,130.00 | 1.65 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,654,224.54 | 1.32 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,521,618.40 | 1.06 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,471,353.00 | 1.05 | 1.14 |
| 金融业 | 4,413,630.00 | 1.03 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,804.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.92 | - | 8.43 | 427,036,902.79 |
| 2026-03-31 | 91.09 | - | 8.94 | 270,222,583.54 |
| 2025-12-31 | 91.64 | - | 8.61 | 175,152,838.19 |
| 2025-09-30 | 91.24 | - | 8.97 | 239,955,887.76 |
| 2025-06-30 | 92.38 | - | 9.56 | 168,837,514.01 |
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