东方红中证优势成长指数发起C(018921)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红中证优势成长指数发起C(018921)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,257,794.03	13,947,937.74	18,326,531.06	696,548.57
利息合计	37,018.16	17,447.55	32,206.44	12,968.78
其中：存款利息收入	37,018.16	17,447.55	32,206.44	12,968.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,987,753.65	6,960,749.16	14,874,834.03	4,480,160.92
其中：股票投资收益	25,022,191.11	4,948,515.69	9,874,483.90	1,135,625.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	41,899.80	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,231,414.96	342,207.21	80,523.09	-
股利收益	2,734,147.58	1,670,026.26	4,877,927.24	3,344,535.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,847,488.36	6,831,726.82	2,025,197.78	-4,763,197.72
其他收入	385,533.86	138,014.21	1,394,292.81	966,616.59
费用	1,625,603.91	743,994.53	1,483,450.68	599,197.82
管理人报酬	947,220.10	427,115.64	846,702.86	353,902.84
基金托管费	189,444.06	85,423.14	169,340.53	70,780.57
销售服务费	343,198.33	159,158.11	327,074.46	124,788.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,288.74	70,267.52	140,041.65	49,726.04
利润总额	46,632,190.12	13,203,943.21	16,843,080.38	97,350.75

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