东方红中证优势成长指数发起C(018921)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,762,885.55 |
2,589,908.40 |
7,604,017.41 |
2,657,224.55 |
| 本期利润 |
19,980,997.42 |
5,675,428.90 |
6,373,156.18 |
-1,920,028.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.08 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.40 |
7.12 |
7.72 |
-3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.71 |
8.58 |
11.65 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
15,241,801.36 |
8,629,114.80 |
8,125,260.69 |
3,533,384.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.14 |
0.09 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
76,714,417.51 |
77,203,297.59 |
101,082,024.46 |
97,983,369.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.26 |
1.16 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.37 |
25.88 |
15.93 |
8.54 |
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