首页 > 基金> 国联恒鑫纯债E(018964)
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国联恒鑫纯债E

(018964)
净值：
1.1444
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1444 2026-09-28
  • 净值走势
国联恒鑫纯债E(018964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.14440.01%
2026-09-241.14430.01%
2026-09-231.14420.01%
2026-09-221.14410.01%
2026-09-211.14400.02%
2026-09-181.14380.01%
2026-09-171.14370.01%
2026-09-161.14360.01%
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基金情况

基金全称 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝 杨宇俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 1.0799亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 4.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.460.061,108,038,834.27
2026-03-31-96.010.031,333,275,956.14
2025-12-31-123.800.061,017,630,882.86
2025-09-30-101.130.091,169,295,262.85
2025-06-30-94.640.032,150,305,247.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-杨宇俊7485.15
2023-09-22-霍顺朝11049.33
2023-07-282023-09-22哈默560.36
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