国联恒鑫纯债E(018964)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,110,471.60 |
5,868,221.30 |
4,779,978.54 |
4,273,951.00 |
| 本期利润 |
1,944,474.20 |
4,716,937.57 |
4,334,736.82 |
5,266,009.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
1.45 |
1.05 |
5.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
1.24 |
0.97 |
5.04 |
| 期末可供分配利润 |
14,946,572.12 |
10,816,395.62 |
80,382,187.58 |
80,725,286.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
122,931,681.41 |
97,529,831.20 |
740,771,156.73 |
808,416,970.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.16 |
7.84 |
7.56 |
6.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
