国联恒鑫纯债E(018964)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒鑫纯债E(018964)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,439,335.63	24,144,391.04	15,427,156.64	79,387,285.82
利息合计	57,067.13	254,282.16	182,162.93	634,266.28
其中：存款利息收入	7,058.84	17,237.28	12,107.38	16,767.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,008.29	237,044.88	170,055.55	617,498.83
投资收益合计	14,980,757.11	26,655,069.07	15,407,804.97	90,675,895.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,980,757.11	26,655,069.07	15,407,804.97	84,164,266.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	6,511,629.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,375,548.65	-2,822,401.13	-194,503.05	-11,971,009.10
其他收入	25,962.74	57,440.94	31,691.79	48,132.94
费用	4,220,526.04	8,134,752.38	3,658,719.40	12,882,546.09
管理人报酬	1,838,610.30	3,668,725.08	1,548,405.11	4,348,780.83
基金托管费	612,870.14	1,222,908.36	516,135.01	1,449,593.66
销售服务费	274,876.55	1,542,497.23	956,032.14	368,240.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,337,002.55	1,366,797.32	468,711.39	6,319,911.42
其中：卖出回购金融资产支出	1,337,002.55	1,366,797.32	468,711.39	6,319,911.42
其他费用	100,422.86	202,200.00	107,860.15	202,200.00
利润总额	16,218,809.59	16,009,638.66	11,768,437.24	66,504,739.73

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