首页 > 基金> 光大恒利纯债债券D(018970)
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光大恒利纯债债券D

(018970)
净值：
1.0185
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0933 2026-09-28
  • 净值走势
光大恒利纯债债券D(018970)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.01850.00%
2026-09-241.01850.05%
2026-09-231.01800.01%
2026-09-221.01790.05%
2026-09-211.01740.06%
2026-09-181.01680.05%
2026-09-171.01630.01%
2026-09-161.01620.02%
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基金情况

基金全称 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.12亿元 份额规模 8.0635亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.51%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 5.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.080.12815,113,870.16
2026-03-31-104.220.17814,308,445.30
2025-12-31-111.710.091,031,914,593.93
2025-09-30-124.650.141,028,155,765.76
2025-06-30-124.110.091,035,989,326.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-08-李怀定11499.63
2023-08-082025-05-30邹强6616.25
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