光大恒利纯债债券D(018970)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大恒利纯债债券D(018970)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,261,004.87	15,309,928.47	15,182,706.80	59,959,401.77
利息合计	18,109.48	4,927.21	2,568.95	35,820.79
其中：存款利息收入	5,153.64	4,280.58	2,232.94	6,925.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,955.84	646.63	336.01	28,895.68
投资收益合计	8,092,425.07	34,022,847.46	22,379,080.80	45,937,603.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,092,425.07	34,022,847.46	22,379,080.80	45,937,603.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,150,466.76	-18,717,848.85	-7,198,945.60	13,985,860.17
其他收入	3.56	2.65	2.65	117.68
费用	2,262,530.05	9,362,734.71	5,239,975.60	10,908,301.38
管理人报酬	1,315,745.70	3,091,921.02	1,529,693.97	3,068,252.13
基金托管费	438,581.94	1,030,640.38	509,898.00	1,022,750.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	351,030.44	4,865,644.13	3,000,880.86	6,429,141.93
其中：卖出回购金融资产支出	351,030.44	4,865,644.13	3,000,880.86	6,429,141.93
其他费用	125,564.93	260,513.81	134,895.81	274,896.23
利润总额	17,998,474.82	5,947,193.76	9,942,731.20	49,051,100.39

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