光大恒利纯债债券D(018970)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,644,416.17 |
17,127,955.26 |
35,034,345.97 |
19,322,105.06 |
| 本期利润 |
5,944,327.11 |
9,935,547.25 |
49,012,302.02 |
27,460,204.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.97 |
4.80 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
0.97 |
4.91 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
24,688,455.08 |
24,369,016.26 |
7,241,061.00 |
19,605,978.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,031,038,232.21 |
1,035,029,452.35 |
1,025,093,905.10 |
1,031,618,966.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.24 |
6.65 |
5.62 |
3.42 |
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