基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优化增强债券E(018980) |
净值：
2.1990
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日增长率：
0.69%
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累计净值：2.1990 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002155 | 湖南黄金 | 3,167,580.00 | 97,878,222.00 | 0.65 |
| 002384 | 东山精密 | 800,025.00 | 82,642,582.50 | 0.55 |
| 000603 | 盛达资源 | 2,000,000.00 | 77,600,000.00 | 0.51 |
| 002080 | 中材科技 | 1,800,000.00 | 70,686,000.00 | 0.47 |
| 300395 | 菲利华 | 751,600.00 | 68,696,240.00 | 0.45 |
| 002371 | 北方华创 | 129,985.00 | 58,103,295.00 | 0.38 |
| 688778 | 厦钨新能 | 787,600.00 | 56,628,440.00 | 0.37 |
| 603979 | 金诚信 | 903,243.00 | 51,331,299.69 | 0.34 |
| 300475 | 香农芯创 | 400,016.00 | 50,254,010.08 | 0.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 199,901.00 | 47,596,428.10 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,582,501,641.61 | 10.47 | 62.38 |
| 采矿业 | 657,379,506.80 | 4.35 | 25.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,445,029.00 | 0.78 | 4.67 |
| 金融业 | 61,500,000.00 | 0.41 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 50,254,010.08 | 0.33 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,616,000.00 | 0.30 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,249,955.50 | 0.15 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.79 | 90.64 | 3.14 | 15,112,676,100.26 |
| 2025-12-31 | 16.20 | 86.20 | 0.99 | 6,881,354,900.21 |
| 2025-09-30 | 19.53 | 80.97 | 0.36 | 21,050,945,820.14 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 85.85 | 0.33 | 6,201,783,155.44 |
| 2025-03-31 | 19.72 | 85.90 | 1.53 | 3,478,905,534.20 |
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