基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优化增强债券E(018980) |
净值：
2.0650
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：2.0650 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600521 | 华海药业 | 13,432,300.00 | 284,630,437.00 | 1.35 |
| 300002 | 神州泰岳 | 14,533,723.00 | 207,396,227.21 | 0.99 |
| 601377 | 兴业证券 | 24,834,677.00 | 162,418,787.58 | 0.77 |
| 603809 | 豪能股份 | 9,754,108.00 | 162,210,816.04 | 0.77 |
| 601318 | 中国平安 | 2,938,500.00 | 161,940,735.00 | 0.77 |
| 603383 | 顶点软件 | 3,486,960.00 | 149,451,105.60 | 0.71 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,210,073.00 | 136,750,349.73 | 0.65 |
| 300059 | 东方财富 | 5,000,000.00 | 135,600,000.00 | 0.64 |
| 300304 | 云意电气 | 8,200,000.00 | 112,586,000.00 | 0.53 |
| 002870 | 香山股份 | 2,920,400.00 | 107,032,660.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,740,023,783.93 | 13.02 | 66.63 |
| 金融业 | 669,368,539.74 | 3.18 | 16.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495,804,999.81 | 2.36 | 12.06 |
| 采矿业 | 87,014,985.44 | 0.41 | 2.12 |
| 建筑业 | 61,237,530.90 | 0.29 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,400,455.22 | 0.24 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,348,450.58 | 0.04 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.53 | 80.97 | 0.36 | 21,050,945,820.14 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 85.85 | 0.33 | 6,201,783,155.44 |
| 2025-03-31 | 19.72 | 85.90 | 1.53 | 3,478,905,534.20 |
| 2024-12-31 | 19.83 | 103.28 | 2.30 | 235,325,802.03 |
| 2024-09-30 | 21.63 | 109.69 | 2.23 | 170,976,333.30 |
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