富国优化增强债券E(018980)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国优化增强债券E(018980)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	110,749,094.37	-29,642,931.84	-48,643,771.88	35,441,752.49
利息合计	480,802.59	150,840.88	99,681.14	449,176.53
其中：存款利息收入	253,221.49	94,222.03	58,373.16	280,622.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	227,581.10	56,618.85	41,307.98	168,553.69
投资收益合计	11,412,447.31	-36,023,651.25	-45,925,029.31	27,900,542.26
其中：股票投资收益	-15,217,257.80	-22,493,401.96	-21,410,390.22	4,990,862.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,304,473.37	-14,384,380.24	-25,212,094.17	20,736,670.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,325,231.74	854,130.95	697,455.08	2,173,008.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,437,722.75	6,087,663.75	-2,901,972.86	6,881,172.86
其他收入	418,121.72	142,214.78	83,549.15	210,860.84
费用	13,786,994.47	4,737,100.54	3,149,711.48	15,444,194.10
管理人报酬	9,003,834.89	2,155,075.98	1,513,989.94	7,249,611.36
基金托管费	2,572,524.27	615,736.08	432,568.67	2,071,317.55
销售服务费	807,680.70	291,621.53	166,859.18	534,763.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,268,260.51	1,467,923.02	932,617.95	5,347,392.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,268,260.51	1,467,923.02	932,617.95	5,347,392.66
其他费用	123,328.38	201,306.92	100,177.63	214,433.06
利润总额	96,962,099.90	-34,380,032.38	-51,793,483.36	19,997,558.39

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