富国优化增强债券E(018980)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
360,895,101.77 |
-6,361,208.56 |
326,534.49 |
-19,970.09 |
| 本期利润 |
309,286,747.45 |
34,990,963.99 |
-408,010.41 |
-571,301.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.47 |
-0.94 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
2.75 |
-28.11 |
-59.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.05 |
12.34 |
8.73 |
-5.12 |
| 期末可供分配利润 |
788,392,010.10 |
543,290,301.43 |
951,758.00 |
1,592.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.29 |
0.24 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
4,377,040,979.23 |
3,650,109,085.19 |
6,782,803.21 |
15,648.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.96 |
1.74 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.09 |
20.86 |
7.59 |
-6.11 |
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