基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银智选消费混合C(018991) |
净值：
1.2970
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.2970 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,800.00 | 4,116,079.03 | 5.11 |
| 300761 | 立华股份 | 180,800.00 | 3,925,168.00 | 4.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,700.00 | 3,829,859.80 | 4.75 |
| 688029 | 南微医学 | 34,193.00 | 3,431,267.55 | 4.26 |
| 301087 | 可孚医疗 | 83,800.00 | 3,301,720.00 | 4.10 |
| 301257 | 普蕊斯 | 68,300.00 | 3,274,302.00 | 4.06 |
| 300347 | 泰格医药 | 53,700.00 | 3,114,600.00 | 3.86 |
| 002138 | 顺络电子 | 88,500.00 | 3,111,660.00 | 3.86 |
| 600298 | 安琪酵母 | 75,900.00 | 3,001,845.00 | 3.72 |
| 300498 | 温氏股份 | 147,300.00 | 2,741,253.00 | 3.40 |
| 03347 | 泰格医药 | 31,800.00 | 1,328,539.28 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,797,214.92 | 53.10 | 73.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,878,869.80 | 8.53 | 11.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,666,421.00 | 8.27 | 11.39 |
| 批发和零售业 | 1,178,822.00 | 1.46 | 2.01 |
| 住宿和餐饮业 | 672,344.00 | 0.83 | 1.15 |
| 金融业 | 126,876.00 | 0.16 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,194.24 | 0.15 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,627.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.26 | 0.01 | 7.55 | 80,602,175.75 |
| 2025-06-30 | 87.25 | 0.05 | 8.47 | 81,487,175.69 |
| 2025-03-31 | 93.69 | - | 8.80 | 106,433,773.78 |
| 2024-12-31 | 83.76 | - | 19.53 | 137,003,174.10 |
| 2024-09-30 | 83.76 | 5.12 | 10.05 | 228,808,161.58 |
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