兴银智选消费混合C(018991)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,571,319.87 |
8,046,867.18 |
-7,673,661.43 |
-9,006,649.67 |
| 本期利润 |
14,588,242.77 |
6,970,995.73 |
-755,255.92 |
-17,236,303.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.10 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.44 |
9.19 |
-0.33 |
-5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.40 |
9.25 |
2.60 |
-6.71 |
| 期末可供分配利润 |
16,563,225.09 |
5,907,657.77 |
1,442,060.10 |
-14,415,223.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.11 |
0.01 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
82,285,047.69 |
60,424,013.00 |
99,938,936.83 |
171,619,599.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.11 |
1.01 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.20 |
10.84 |
1.46 |
-7.75 |
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