兴银智选消费混合C(018991)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银智选消费混合C(018991)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,017,552.26	717,020.78	352,650.99	668,628.49
存出保证金	54,624.24	87,574.83	126,205.32	139,289.27
交易性金融资产	94,589,977.37	71,136,817.70	114,748,116.48	210,816,399.79
其中：股票投资	93,181,535.18	71,097,115.09	114,748,116.48	197,115,587.60
债券投资	1,408,442.19	39,702.61	-	13,700,812.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	10,000,000.00
应收证券清算款	-	3,484,998.74	-	2,395,609.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	14,041.82	189,051.23	-	-
应收申购款	4,152.85	6,682.68	5,711.14	20,513.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	115,263,975.08	81,804,410.81	141,638,880.56	224,560,025.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,549,643.99	-	3,629,593.74	629,505.86
应付赎回款	1,431,738.76	4,196.10	420,266.73	43,749.07
应付管理人报酬	89,301.35	90,511.78	151,574.18	227,064.31
应付托管费	14,883.59	15,085.29	25,262.36	37,844.06
应付销售服务费	29,612.25	25,219.41	45,667.56	72,798.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.39	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	238,530.32	182,222.15	363,341.89	485,698.21
负债合计	15,353,710.26	317,235.12	4,635,706.46	1,496,660.44
所有者权益
实收基金	79,650,140.09	73,365,978.53	134,820,782.01	241,613,840.87
未分配利润	20,260,124.73	8,121,197.16	2,182,392.09	-18,550,475.69
所有者权益合计	99,910,264.82	81,487,175.69	137,003,174.10	223,063,365.18
负债及所有者权益总计	115,263,975.08	81,804,410.81	141,638,880.56	224,560,025.62

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