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首页 > 基金> 华夏鼎创债券A(019043)
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华夏鼎创债券A

(019043)
净值：
1.0105
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0685 2025-11-11
  • 净值走势
华夏鼎创债券A(019043)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.01050.03%
2025-11-101.01020.02%
2025-11-071.0100-0.05%
2025-11-061.0105-0.05%
2025-11-051.01100.01%
2025-11-041.0109-0.01%
2025-11-031.01100.01%
2025-10-311.01090.08%
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基金情况

基金全称 华夏鼎创债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.32亿元 份额规模 46.0275亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.38%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 6.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.700.094,632,114,338.47
2025-06-30-110.630.065,539,614,901.17
2025-03-31-89.110.058,474,363,270.84
2024-12-31-107.880.109,226,691,617.02
2024-09-30-107.880.068,201,729,226.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-18-吴彬7576.96
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