华夏鼎创债券A(019043)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
213,709,841.58 |
155,890,118.99 |
317,588,685.53 |
161,034,662.89 |
| 本期利润 |
9,163,381.98 |
9,931,470.32 |
486,034,921.10 |
213,564,072.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
0.12 |
5.91 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
0.19 |
6.04 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
43,197,464.31 |
32,088,637.45 |
69,219,151.33 |
68,635,775.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,070,269,947.63 |
5,539,119,584.93 |
9,226,523,817.83 |
8,027,091,793.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.98 |
7.07 |
6.86 |
3.53 |
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