华夏鼎创债券A(019043)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎创债券A(019043)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,994,257.59	32,567,837.17	541,643,230.40	242,339,931.66
利息合计	2,638,403.27	1,468,226.58	2,077,933.50	1,968,862.65
其中：存款利息收入	232,107.27	143,998.89	1,878,078.23	1,808,507.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,406,296.00	1,324,227.69	199,855.27	160,355.38
投资收益合计	243,912,957.38	177,063,289.24	371,116,859.43	187,841,406.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	243,912,957.38	177,063,289.24	371,116,859.43	187,841,406.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-204,557,103.06	-145,963,678.65	168,448,437.47	52,529,662.57
其他收入	-	-	-	-
费用	32,831,280.75	22,635,470.54	55,602,620.09	28,774,771.77
管理人报酬	18,952,125.48	12,221,880.78	24,640,450.14	12,099,065.99
基金托管费	6,317,375.11	4,073,960.27	8,213,483.45	4,033,022.04
销售服务费	306.49	143.42	91.17	19.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,339,243.28	6,229,245.77	22,531,295.33	12,524,338.11
其中：卖出回购金融资产支出	7,339,243.28	6,229,245.77	22,531,295.33	12,524,338.11
其他费用	222,000.00	110,240.30	217,300.00	118,326.14
利润总额	9,162,976.84	9,932,366.63	486,040,610.31	213,565,159.89

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