基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076) |
净值：
0.1740
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.1740 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,491.00 | 2,113,122.34 | 8.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,700.00 | 1,002,510.00 | 4.23 |
| 02359 | 药明康德 | 8,700.00 | 942,825.32 | 3.98 |
| 01347 | 华虹半导体 | 12,400.00 | 905,676.16 | 3.82 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,100.00 | 847,428.04 | 3.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 835,216.93 | 3.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 15,600.00 | 769,094.35 | 3.24 |
| 300413 | 芒果超媒 | 17,300.00 | 618,648.00 | 2.61 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 114.00 | 594,867.63 | 2.51 |
| GOOG | 谷歌-C | 297.00 | 513,971.72 | 2.17 |
| GOOGL | 谷歌-A | 263.00 | 454,292.27 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 7,013,721.85 | 29.57 | 33.86 |
| 通信服务 | 4,678,355.72 | 19.72 | 22.59 |
| 医疗保健 | 3,230,993.42 | 13.62 | 15.60 |
| 金融 | 2,078,604.68 | 8.76 | 10.04 |
| 非必需消费品 | 1,684,124.19 | 7.10 | 8.13 |
| 原材料 | 860,841.01 | 3.63 | 4.16 |
| 工业 | 684,151.74 | 2.88 | 3.30 |
| 必需消费品 | 482,254.30 | 2.03 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.37 | - | 9.18 | 23,718,443.93 |
| 2025-06-30 | 85.19 | - | 7.92 | 19,987,536.23 |
| 2025-03-31 | 81.80 | - | 9.09 | 19,881,821.35 |
| 2024-12-31 | 83.57 | - | 6.15 | 19,560,867.87 |
| 2024-09-30 | 68.03 | - | 16.38 | 20,330,934.85 |
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